2023 Financial and Fraternal Impact Report

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BUILDING OUR FRATERNAL FAMILY

2023 FINANCIAL AND FRATERNAL IMPACT REPORT

DEAR MEMBER, This Financial and Fraternal Impact Report highlights our 2023 financial results, member impact, and charitable e ff orts demonstrating mission fulfillment: serving God through serving others, providing financial security, and enhancing quality of life. That mission is as relevant today as it was when we were founded over 155 years ago. Of course, since then our industry has changed, culture has changed, and the church has changed. What hasn’t changed? … The trust our members place in us to be there for them and their loved ones when needed most. More than 4,200 lives were insured with $275 million of deathbene fi t. … Our support for Catholic parishes, schools and other civic organizations in local communities. $1.6 million was raised, matched and donated to ful fi ll our charitable purpose. … Our track record of financial results and underlying financial strength. Total adjusted capital increased to a record $156.7 million, andour fi nancial strength rating was increased to an “A” by the independent rating agency, KBRA. We continue to adapt and innovate in an ever-changing world while holding true to who we are: a member-owned organization that shares your values and exists for your benefit. As we move forward building the Trusted Fraternal Life family of brands, be assured we always act in your best interest and for the benefit of generations yet to come. Thank you for your membership. It is our privilege to serve you. GodBless, PRESIDENT’S MESSAGE

Wearea member-owned organization that shares your values and exists for your benefit.

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Borgen President and CEO JohnT. B P id

Catholic Financial Life is a Trusted Fraternal Life ™ brand. Insurance products issued by Trusted Fraternal Life. All Rights Reserved. Copyright 2024

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SERVING OTHERS Catholic Financial Life is the first and only company in Southeast Wisconsin to receive the top award for social responsibility, and we were recognized as a Top Workplace for the eleventh consecutive year by the Milwaukee Journal Sentinel . Our mission attracts members and associates who enjoy being part of a purposeful organization. Our social impact in 2023 amounted to nearly $1.6 million raised and donated by members for local charities. GIVING IMPACT • Our chapters raised nearly $639,000 with close to $950,000 matched and donated by Catholic Financial Life. • Nearly $341,000 was provided to our three charitable priorities: education, serving the poor, and helping people with special needs and their caregivers. • We distributed $461,000 in member benefits. VOLUNTEER IMPACT

• More than 78,500 hours were volunteered with an economic value of $2.5 million. • Local chapters held more than 1,860 events with more than 170,800 attendees. • More than 7,900 participants attended 22 regional events.

Serving others and giving generously is part of our DNA— it’s who we are and why we exist.

Members of Chapter 245, New Berlin, Wisconsin, gather to celebrate 25- and 50-year member anniversaries.

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FINANCIAL STRENGTH

In December 2023, Catholic Financial Life’s Insurance Financial Strength Rating was upgraded to an “A” with a stable outlook by the Kroll Bond Rating Agency. We were recognized for our consistent track record in risk-based capital and surplus growth and our leadership’s forward-looking growth strategy, including demonstrated success in acquiring or merging with other fraternal organizations. The new rating a ffi rms our ability to fulfill our promise to be there for our members. FINANCIAL IMPACT • $5.5 billion of life insurance in force • $1.7 billion in assets • $10 million net gain from operations Net Gain from Operations (000s omitted) 12,000 15,000 12,515

10,297

10,075

9,000

Bond Portfolio Composition (as of 12/31/2023) BUILDING OUR FRATERNAL FAMILY

6,000

millions

3,000

92% of Catholic Financial Life’s portfolio is held in long-term, fixed income securities. 99% of that is invested in high-quality bonds carrying the top two ratings from the National Association of Insurance Commissioners.

0

2021

2022 2023

Total Adjusted Capital (000s omitted)

156,627

High Quality 28%

160,000

146,450

Highest Quality 71%

145,000

138,235

130,000

millions

Other 1%

115,000

100,000

2021

2022 2023

Our trusted and dedicated producers help members prepare for the future and financially protect their loved ones.

Our top producers were celebrated and recognized at the Sales Conference and Awards gathering.

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2023 FINANCIAL STATEMENTS

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (000s omitted) For the Year Ended December 31, 2023

STATEMENT OF OPERATIONS (000s omitted) For the Year Ended December 31, 2023

Assets Bonds

Revenues Premium Investment

$ 1,577,125

$ 82,974

Preferred & Common Stock

33,380

72,298

Short-Term Investments and Cash 9,538 Real Estate Mortgages & Home O ffi ce Building 50,705 Policy Loans 23,681 Other Assets 36,911 Total Assets $1,731,340

Other

1,967

Total Revenues

$157,239

Benefits and Expenses Insurance Costs

$ 96,227

Direct Sales Costs

7,217

Liabilities Policy Reserves

Fraternal Benefits and Expenses

2,426

$1,435,472

Operating Expenses

14,660

Asset Valuation Reserve (AVR)

17,465 4,826 114,137

Total Benefits and Expenses

$120,530

Interest Maintenance Reserve (IMR) Liability for Deposit-Type Contracts &

Gain from Operations before Dividends

$ 36,709

Dividends Payable Other Liabilities

and Interest Dividends and Interest Net Gain from Operations

21,077

26,634

Total Liabilities

$1,592,977

$ 10,075

Net Realized Capital Gains

5

Surplus

$ 138,363

Net Income

$ 10,080

Asset Valuation Reserve and 1/2 of

18,264

Dividend Liability Total Adjusted Capital

$ 156,627

Total Liabilities and Surplus

$1,731,340

These are the unaudited financial statements for Catholic Financial Life as of December 31, 2023. In March 2024, Catholic Financial Life announced the creation of Trusted Fraternal Life. Catholic Financial Life continues as the flagship brand of Trusted Fraternal Life.

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ENHANCING LIFE

Life is full of decisions that can greatly impact the people we love. When members purchase life insurance and annuity products they’re making a promise of love to their families—that the financial resources they will need will be there if something should happen to them. MEMBER IMPACT • Lives protected – 4,271 new lives insured and $275 million of death benefit issued. • Lives enhanced – $25.4 million of interest and $1.6 million of dividends paid to members. • Lives impacted – $33.7 million of life insurance death benefit paid and $22.1 million of annuity death benefit paid to members’ families. MEMBERS FIRST APPROACH As a membership organization, we answer to our members and strive to enhance their lives and improve the communities in which they live. Our mission is to: • Serve God through serving others, • Provide financial security, and • Enhance quality of life.

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Life insurance and annuities provide the financial resources people need for the long term.

Chapter o ffi cers and members cheer on Special Olympians during the Special Olympics Basketball Tournament.

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INFORME DE IMPACTO FINANCIERO Y FRATERNAL 2023 CONSTRUYENDO NUESTRA FAMILIA FRATERNAL

1100 West Wells Street Milwaukee, WI 53233

PERMIT NO. 100

RIPON, WI

PAID

U.S. POSTAGE

NON-PROFIT ORG.

ESTIMADO MIEMBRO Este informe de impacto financiero y fraternal destaca nuestros resultados financieros de 2023, el impacto a nuestros miembros y los actos de caridad demostrando el cumplimiento de nuestra misión: servir a Dios al servir a otros, brindando seguridad financiera y mejorando la calidad de vida. Esa misión es tan pertinente hoy como lo era cuando fuimos fundados hace más de 155 años. Por supuesto, desde entonces nuestra industria ha cambiado, la cultura ha cambiado y la iglesia ha cambiado. ¿Qué es lo que no ha cambiado? ... La confianza que tienen nuestros miembros en que estaremos presentes para acompañarlos y apoyarlos, a ellos y a sus seres queridos, cuando más lo necesiten. Aseguramos a más de 4,200 vidas con beneficios por fallecimiento por más de $275 millones. ... Nuestro apoyo a las parroquias y escuelas católicas, así como a otras organizaciones cívicas católicas en nuestras comunidades locales. Se recaudaron $1.6 millones, que igualamos y donamos para cumplir nuestro propósito caritativo. ... Nuestro historial de resultados financieros y nuestra fortaleza financiera subyacente. Nuestro capital total ajustado aumentó a una cantidad récord de $156.7 millones, y la agencia calificadora independiente KBRA aumentó nuestra calificación de fortaleza financiera a “A”. Seguimos adaptándonos e innovando en un mundo siempre cambiante, sin dejar de ser fieles a lo que somos: una organización propiedad de los miembros, que comparte tus valores y existe para tu beneficio. Al avanzar en la construcción de la familia de marcas Trusted Fraternal Life, puedes contar con que siempre actuemos pensando en lo que más conviene a tus intereses. Gracias por tu membresía. Servirte es un privilegio. Que Dios te bendiga, MENSAJE DEL PRESIDENTE

Somosuna organización propiedad de los miembros, que comparte tus valores y existe para tu beneficio.

CONSTRUYENDO NUESTRA FAMILIA FRATERNAL

Catholic Financial Life es una marca de Trusted Fraternal Life. ™ Los productos de seguros son emitidos por Trusted Fraternal Life. Todos los derechos reservados. Copyright 2024

Borgen Presidente y director ejecutivo JohnT. B P id

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SERVIR A LOS DEMÁS Catholic Financial Life es la primera y única compañía en el sureste de Wisconsin que recibe el máximo galardón por responsabilidad social, y fuimos reconocidos como “Mejor lugar para trabajar” por undécimo año consecutivo por el periódico Milwaukee Journal Sentinel . Nuestra misión atrae a miembros y empleados que desean formar parte de una organización con propósito. Nuestro impacto social en 2023 ascendió a casi $1.6 millones recaudados y donados por nuestros miembros a organizaciones locales de caridad. IMPACTO DE LAS DONACIONES • Nuestras sucursales recaudaron casi $639,000 y Catholic Financial Life igualó y donó cerca de $950,000. • Casi $341,000 se destinaron a nuestras tres prioridades caritativas: educación, servir a los pobres y ayudar a las

personas con necesidades especiales y sus cuidadores • Distribuimos $461,000 en beneficios para miembros.

IMPACTO EN VOLUNTARIADO • Se ofrecieron más de 78,500 horas de voluntariado, con un valor económico de $2.5 millones. • Las sucursales locales organizaron más de 1,860 eventos, con más de 170,800 asistentes. • Más de 7,900 participantes asistieron a 22 eventos regionales.

Servir a otros y dar con generosidad es parte de nuestro ADN; es lo que somos y por lo que existimos.

Miembros de la sucursal 110, Milwaukee, WI se reúnen para la celebración de miembros.

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FORTALEZA FINANCIERA

En diciembre de 2023, la agencia calificador Kroll Bond Rating Agency aumentó la calificación de fortaleza financiera de seguros de Catholic Financial Life a una “A” con un panorama estable. Fuimos reconocidos por nuestro historial estable en capital basado en riesgo y aumento de utilidades, así como por la estrategia de crecimiento con visión de futuro de nuestros directivos, lo que incluye el éxito demostrado en las adquisiciones y fusiones con otras organizaciones fraternales. La nueva calificación reconoce nuestra capacidad para cumplir nuestra promesa de estar presentes para nuestros miembros. IMPACTO FINANCIERO • $5,500 millones en seguros de vida vigentes • $1,700 millones en activos • Ganancia neta de $10 millones en las operaciones Composición de la Cartera de Bonos (al 31 de diciembre de 2023) Ganancia Neta de las Operaciones (enmiles) 6,000 9,000 2,000 15,000 10,297 12,515 10,075

millones millones

3,000

El 92% de la cartera de Catholic Financial Life se encuentra en títulos valores a largo plazo, con ingresos fijos. El 99% de eso está invertido en bonos de alta calidad con las dos calificaciones más altas de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

0

2021

2022 2023

Capital Total Ajustado (enmiles)

CONSTRUYENDO NUESTRA FAMILIA FRATERNAL

Alta Calidad 28%

156,627

160,000

146,450

M á xima Calidad 71%

145,000

138,235

130,000

Otros 1%

115,000

100,000

2021

2022 2023

Nuestros representantes dedicados y de confianza ayudan a nuestros miembros a prepararse para el futuro y poder ofrecer protección financiera a sus seres queridos.

Celebramos y reconocimos a nuestros mejores representantes en la reunión Conferencia y Reconocimientos de Ventas.

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ESTADOS FINANCIEROS 2023

ESTADO FINANCIERO (enmiles) Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023

ESTADO DE OPERACIONES (enmiles) Para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023

Activos Bonos

Ingresos Prima Inversiones

$ 1,577,125

$ 82,974

Acciones preferentes y ordinarias Inversiones a corto plazo y efectivo Hipotecas inmobiliarias y edificio

33,380

72,298

9,538

Otro

1,967

50,705

Total de ingresos

$157,239

de oficina central Préstamos de póliza

23,681 36,911

Beneficios y gastos Costos de seguros Costos de ventas directas Beneficios y gastos fraternales

Otros activos Total activos

$ 96,227

$1,731,340

7,217

2,426

Pasivos Reservas para póliza

Gastos de operación

14,660

$1,435,472

Total de beneficios y gastos

$120,530

Reservas de valuación de activos (AVR) Mantenimiento de intereses (IMR) Pasivo por contratos de tipo depósito

17,465 4,826 114,137

Ganancia de operaciones antes de

$ 36,709

dividendos e intereses Dividendos e intereses

y dividendos a pagar Otros pasivos

26,634

21,077

Ganancia neta de las operaciones

$ 10,075

Total pasivos

$1,592,977

Ganancia de capital obtenidas netas

5

Superávit

$ 138,363

Ingresos netos

$ 10,080

Reserva de valuación de activos y 1/2

18,264

de pasive por dividendos Capital total ajustado

$ 156,627

Total de pasivos y Superávit

$1,731,340

Estos son los estados financieros no auditados de Catholic Financial Life al 31 de diciembre de 2023. En marzo de 2024, Catholic Financial Life anunció la creación de Trusted Fraternal Life. Catholic Fanancial Life sigue siendo la marca insignia de Trusted Fraternal Life.

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MEJORANDO VIDAS

La vida está llena de decisiones que pueden afectar en gran medida a las personas que amamos. Cuando nuestros miembros contratan seguros de vida y productos de anualidades, hacen una promesa de amor a sus familias: que los recursos financieros que necesitan estarán disponibles en caso de que algo les ocurra. IMPACTO A LOS MIEMBROS • Vidas protegidas – 4,271 nuevas vidas aseguradas y $275 milliones de beneficios por fallecimiento suscritos. • Vidas mejoradas – $25.4 milliones de intereses pagados y $1.6 milliones de dividendos pagados a miembros. • Promesas cumplidas – $33.7 milliones de beneficio de seguros de vida pagados por fallecimiento y $22.1 millones de beneficios de la anualidad por fallecimiento pagados a miembros. VISIÓN DE PRIMERO LOS MIEMBROS Al ser una organización propiedad de los miembros, rendimos cuentas a nuestros miembros y nos esforzamos por mejorar sus vidas y las comunidades en las que viven. Nuestra misión es: • Servir a Dios al servir a otros, • Proporcionar seguridad financiera, y • Mejorar la calidad de vida. Los seguros de vida y las anualidades proveen los recursos financieros que las personas necesitan a largo plazo.

CONSTRUYENDO NUESTRA FAMILIA FRATERNAL

Miembros de la sucursal 110, Milwaukee en la Celebración de Miembros.

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